Raportul primarului pe anul trecut prezintă un bilanţ al realizărilor, dar, mai ales, al nerealizărilor în materie de venituri şi cheltuieli în 2019. După cum veţi observa, dacă vă veţi apleca asupra cifrelor din acest articol, Primăria nu şi-a îndeplinit ţintele, nici pe partea de încasări, nici pe partea de consum, din cauza eşecului înregistrat din nou cu punerea în practică a programului investiţional. Per ansamblu, veniturile au fost cu 24 de milioane de lei mai mici decât şi-au programat să colecteze economistele instituţiei. Cheltuielile au înregistrat şi ele un nivel mai scăzut decât cel planificat, fiind cu 35 de milioane de lei mai mici decât planul de consum. Ce atrage atenţia sunt salariile, care depăşesc cu aproape 5 milioane de lei încasările realizate de Primărie pe plan local, din taxele şi impozitele câmpulungenilor.
Anul trecut, veniturile totale ale Primăriei, încasate cu 24 de milioane lei mai puţin decât sperau gestionarii bugetului
Anul trecut, Direcţia Economică a Primăriei Câmpulung şi-a planificat să încaseze venituri totale în sumă totală de 79.242.720 lei, din care, până la sfârşitul anului trecut, s-au realizat 55.051.582 lei. Cu 24.191.138 lei mai puţin decât îşi planificaseră economistele instituţiei să aducă la bugetul local. Veniturile proprii, însă, au depăşit prognoza începutului de an, care se cifra la 14.273.500 lei. Execuţia la 31 decembrie 2019, de 15.613.607 lei, a arătat o încasare pe plan local mai mare cu 1.340.107 lei faţă de cât au estimat autoarele planificării. Iată în continuare cum se prezintă raportul între cât s-a estimat şi cât s-a realizat şi pentru celelalte categorii de venituri obţinute, anul trecut, de Primăria Câmpulung:
-Cote defalcate din impozitul pe venit: s-au prevăzut 18.901.000 lei; s-au realizat 18.392.094 lei, cu 508.906 lei mai puţin faţă de prognoza Economicului;
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: s-au prevăzut 3.431.500 lei; s-au realizat 3.350.694 lei, cu 80.806 lei mai puţin;
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: s-au prevăzut 5.151.000 lei, realizaţi exact în acest cuantum;
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular: şi în acest caz, prevederea de 2.279.000 lei a coincis cu realizarea.
Cheltuielile, şi ele mai mici cu 35 de milioane lei. Mai bine de jumătate din sumă sunt nerealizările la capitolul investiţii
Nici cheltuielile nu s-au apropiat de ţintele stabilite în momentul conturării bugetului pe anul 2019, când consumul fusese apreciat la 101.628.470 lei. Execuţia bugetară la sfârşitul anului trecut s-a oprit la 66.553.899 lei, de unde rezultă că autorităţile au cheltuit cu 35.074.571 lei mai puţin decât şi-au propus. Cheltuielile, după cum v-am informat cu fiecare ocazie cu care am abordat tema bugetului local, sunt generate de plata salariilor, achiziţia de bunuri şi servicii şi de investiţii. Să le analizăm pe rând.
În 2019, Primăria şi-a propus să plătească salarii într-un cuantum total de 18.252.700 lei, din care a economisit 563.111 lei. Consumul efectiv, la data de 31 decembrie 2019, a fost de 17.689.589 lei. Pe categorii de personal, salariile plătite se prezintă astfel:
-Autorităţi executive: estimarea cu lefurile a fost de 4.949.000 lei şi s-au achitat 4.741.846 lei, cu 207.154 lei mai puţin;
-Ordine publică şi siguranţă naţională – Poliţia Locală; s-au prevăzut 2.310.000 lei şi s-au cheltuit 2.219.120 lei, cu 90.880 lei mai puţin;
-Învăţământul – transportul cadrelor didactice, finanţat din bugetul local: s-au prevăzut 194.700 lei şi s-au cheltuit 179.274 lei, cu 15.426 lei mai puţin;
-Sănătate – Medicină şcolară: s-au prevăzut 1.690.000 lei şi s-au cheltuit 1.641.890 lei, cu 48.110 lei mai puţin;
-Cultură, recreere, religie: Biblioteca Municipală + Sera (ADP): s-au prevăzut 2.434.000 lei şi s-au cheltuit 2.397.015 lei, cu 36.985 lei mai puţin;
-Asigurări şi asistenţă socială (Direcţia de Asistenţă Socială): s-au prevăzut 3.130.000 lei şi s-au cheltuit 3.039.665 lei, cu 90.335 lei mai puţin;
-Protecţia Mediului – Salubritate (ADP): s-au prevăzut 1.030.000 lei şi s-au cheltuit 1.006.427 lei, cu 23.573 lei mai puţin;
-Drumuri şi Poduri (ADP): s-au prevăzut 2.515.000 lei şi s-au cheltuit 2.464.352 lei, cu 50.648 lei mai puţin.
Următoarele pe lista cheltuielilor sunt cele prilejuite de bunuri şi servicii, programate într-un cuantum de 13.906.050 lei, total din care s-au consumat 13.463.798 lei, cu 442.252 lei mai puţin decât era planificat. Pe categorii de consumatori, cheltuiala este distribuită astfel:
-Autorităţi executive: s-au prevăzut 1.802.200 lei şi s-au achitat 1.691.420 lei, cu 110.780 lei mai puţin;
-Poliţia Locală; s-au prevăzut 92.000 lei şi s-au cheltuit 66.503 lei, cu 25.497 lei mai puţin;
-Învăţământul: s-au prevăzut 4.522.000 lei şi s-au cheltuit 4.461.717 lei, cu 60.283 lei mai puţin, din care:
-finanţarea din bugetul de stat: s-au prevăzut 3.018.000 lei şi s-au cheltuit 2.993.325 lei, cu 24.675 lei mai puţin;
-finanţarea din bugetul local: s-au prevăzut 1.504.000 lei şi s-au cheltuit 1.468.392 lei, cu 35.608 lei mai puţin;
-Sănătate – Medicină şcolară: s-au prevăzut 50.000 lei şi s-au cheltuit 37.361 lei, cu 12.639 lei mai puţin;
-Biblioteca Municipală + Sera (ADP): s-au prevăzut 1.017.850 lei şi s-au cheltuit 1.008.381 lei, cu 9.469 lei mai puţin;
-Direcţia de Asistenţă Socială: s-au prevăzut 82.000 lei şi s-au cheltuit 60.032 lei, cu 21.968 lei mai puţin;
-Salubritate (ADP): s-au prevăzut 3.056.000 lei şi s-au cheltuit 3.049.255 lei, cu 6.745 lei mai puţin;
-Drumuri şi Poduri (ADP): s-au prevăzut 1.858.000 lei şi s-au cheltuit 1.779.381 lei, cu 78.619 lei mai puţin;
-Locuinţe, servicii, dezvoltare: s-au prevăzut 1.416.000 lei şi s-au cheltuit 1.302.064 lei, cu 113.936 lei mai puţin, din care:
-iluminat public (ADP), reparaţii locuinţe (domeniul public şi privat): s-au prevăzut 166.000 lei şi s-au cheltuit 57.473 lei, cu 108.527 lei mai puţin;
-Comisioane tranzacţie datorie publică: s-au prevăzut 10.000 lei şi s-au cheltuit 7.684 lei, cu 2.316 lei mai puţin.
Încheiem cu cheltuielile de investiţii, prognozate la un total de 45.038.520 lei, realizate, la 31 decembrie 2019, într-o sumă foarte redusă, de numai 18.346.135 lei. Cu 26.692.385 lei mai puţin decât prevederea începutului de an. Defalcate pe sectoare în care s-au realizat investiţiile anului trecut, cheltuielile se prezintă astfel:
-Autorităţi executive: s-au prevăzut 48.000 lei şi s-au consumat 47.920 lei;
-Învăţământ, finanţarea din bugetul local: s-au prevăzut 4.859.420 lei şi s-au consumat 3.639.820 lei, cu 1.219.600 lei mai puţin;
-Cultură-recreere (ADP+Primărie): s-au prevăzut 436.200 lei şi s-au consumat 284.336 lei, cu 151.864 lei mai puţin;
-Salubritate (ADP): s-au prevăzut 15.169.700 lei şi s-au consumat 1.864.325 lei, cu 13.305.375 lei mai puţin;
-Drumuri şi poduri (ADP): s-au prevăzut 5.690.960 lei şi s-au consumat 3.977.361 lei, cu 1.713.599 lei mai puţin;
-Direcţia de Asistenţă Socială: s-au prevăzut 73.000 lei şi s-au consumat 67.240 lei, cu 5.760 lei mai puţin;
-Locuinţe, servicii, dezvoltare, ADP+Primărie: s-au prevăzut 18.761.240 lei, din care s-au consumat până la sfârşitul anului trecut 8.465.133 lei, cu 10.296.107 lei mai puţin faţă de estimare.