Încă un motiv de rectificare a bugetului Câmpulungului
Finanţarea UE, care decontează cheltuielile cu COVID-19, inclusă în bugetul TBC-ului
În afara celor 900.000 lei, alocaţi de Guvern Primăriei Câmpulung, despre care oamenii lui Liviu Ţâroiu au motivat că „se impune încadrarea acestor sume în buget de urgenţă, pentru a nu fi indisponibilizate”, banii fiind alocaţi pentru trimestrul III, rectificarea bugetului Câmpulungului, care va fi aprobată astăzi, are la bază şi două documente primite de la spitalele câmpulungene. Cel mai important are ca expeditor Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, care, printr-o adresă din 1 octombrie, a solicitat Consiliului Local să aprobe includerea în bugetul propriu a proiectului cu finanţare nerambursabilă a cheltuielilor generate de pandemie. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, la fel ca Spitalul Municipal, a depus un proiect în cadrul Axei Prioritare 9 „Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific 9.1 „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Bugetul total al proiectului depus de TBC Câmpulung se ridică la 2.909.360,29 lei, din care spitalul speră să recupereze 2.677.504,16 lei. Cheltuielile neeligibile asumate de solicitant se cifrează la 231.856,13 lei.
Cei 2.677.504,16 lei acordaţi de UE TBC-ului, introduşi în bugetul spitalului
Vă amintim că, pe 21 septembrie, la o şedinţă extraordinară, consilierii municipali au votat bugetul actualizat al proiectului cu bani UE, care arată astfel:
Recuperarea investiţiilor, efectuate pentru gestionarea crizei COVID-19, până la data depunerii proiectului: 158.426,57 lei;
Realizarea investiţiilor Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung: 2.426.125,59 lei;
Managementul proiectului: 47.970 lei;
Informare şi publicitate: 3.927 lei;
Auditul: 41.055 lei.
La şedinţa extraordinară de astăzi, conducerea TBC solicită Consiliului Local să aprobe includerea sumei eligibile, 2.677.504,16 lei, în bugetul propriu. Practic, directoarea Ionela Costinela Dună le-a cerut aleşilor suplimentarea părţii de venituri a bugetului spitalului cu suma menţionată, în vederea implementării proiectului european, care decontează cheltuielile întreprinse începând cu 1 februarie şi cele care se vor face până la sfârşitul anului.
Cu cât se diminuează finanţarea de la bugetul de stat în cazul TBC-ului
Însă la fel de important este şi al doilea motiv de rectificare a bugetului local. Şi anume diminuarea sursei de finanţare de la bugetul de stat, care impune modificarea listei de investiţii planificate de Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung. Întrucât investiţiile finanţate de Ministerul Sănătăţii beneficiau de o cofinanţare de la bugetul local, de 10%, nu mai este nevoie de utilizarea banilor puşi la păstrare. Iată în continuare ce dotări rămân fără finanţare sau o parte din finanţare:
Densiometru: 5.000 lei (4.500 lei – buget de stat, 500 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Microscop optic binocular: 5.000 lei (4.500 lei – buget de stat, 500 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Aparat de ventilaţie non-invazivă: 24.000 lei (21.600 lei – buget de stat, 2.400 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Bicicletă medicală: 12.000 lei (10.800 lei – buget de stat, 1.200 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Banda de alergare / mers: 2.000 lei (1.800 lei – buget de stat, 200 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Sistem electronic de formare de musculatură respiratorie: 4.000 lei (3.600 lei – buget de stat, 400 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Body pletismograf: 210.000 lei (189.000 lei – buget de stat, 21.000 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Aparat Roentgen: 3.500.000 lei (3.150.000 lei – buget de stat, 350.000 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
Sistem de avertizare sonoră la patul pacientului: 188.000 lei (în acest caz, este vorba despre o sumă care rectifică pe plus bugetul spitalului, banii fiind alocaţi de la bugetul local, fără niciun sprijin de la bugetul de stat); Buget rectificat: 188.000 lei;
=Instalaţie sistem de securitate: de la 22.000 lei, suma se reduce la 12.620 lei, prin diminuarea ei cu 9.380 lei, de la bugetul local; Buget rectificat: 12.620 lei.
În esenţă, rectificarea cerută de TBC arată astfel. În bugetul local al Câmpulungului, capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate” se reduce cu 3.385.800 lei. Aceeaşi modificare operează şi la partea de cheltuieli a bugetului local, unde banii ar fi fost transferaţi la capitolul „Sănătate – transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
Bineînţeles că reducerea creditelor bugetare cu cei 3.385.800 lei se va produce şi la nivelul bugetului TBC-ului. Reducerea este chiar mai mare de atât, întrucât include şi cofinanţarea de la bugetul local, care nu se mai consumă pentru achiziţiile propuse. Astfel, suma totală ajunge la 3.617.660 lei. Banii locali economisiţi, 231.860 lei, vor fi utilizaţi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului european legat de pandemie. Trebuie să precizăm că densiometrul şi microscopul optic binocular figurează pe lista de dotări decontate din fonduri UE.
Cresc cheltuielile de personal ale Spitalului cu aproape 6,4 milioane lei, iar cele cu bunurile şi serviciile, cu 2,7 milioane lei
Creşteri de venituri, dar şi reduceri ale finanţării de stat şi la Spitalul Municipal. Iată în continuare cum se prezintă doleanţele principalei instituţii sanitare a Muscelului, care, pentru început, cere votul Consiliului Local, pentru o suplimentare a sumelor la venituri. Aşadar, este vorba despre o corectare a bugetului Spitalului Câmpulungului cu banii proveniţi din următoarele surse:
100.000 lei – venituri din prestări de servicii;
2.313.000 lei – venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate;
373.000 lei – venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică, alocate de la bugetul de stat;
5.764.000 lei – venituri din bugetul Fondului Naţional Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale;
550.000 lei – sume alocate pentru stimulentul de risc.
Efectul acestei majorări de venituri se reflectă în creşterea cheltuielilor de personal cu 6.387.000 lei şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, cu 2.713.000 lei.
Finanţarea de la bugetul de stat, pentru investiţii, se reduce cu aproape 4,7 milioane lei
La fel ca la TBC, şi la Spitalul Câmpulung s-a produs o diminuare a finanţării de la bugetul de stat, cu 4.677.500 lei, bani care serveau plăţii „aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţa în sănătate”. Suma precizată corectează atât bugetul local al Câmpulungului, cât şi pe cel al spitalului. Însă cheltuielile care nu se vor mai întreprinde sunt ceva mai mari – cifrate la 5.086.000 lei -, întrucât a existat intenţia de a completa banii de la bugetul de stat cu o sumă din excedentul spitalului, în cazul în care achiziţia RMN-ului s-ar fi realizat. Iată ce dotări nu se mai fac prin pierderea finanţării de la bugetul de stat:
Angiograf: 1.298.000 lei (1.167.500 lei – buget de stat, 130.500 lei – buget local); Buget rectificat: 0 lei;
RMN: 3.900.000 lei (3.510.000 lei – buget de stat, 390.000 lei – excedentul bugetar al spitalului); Buget rectificat: 0 lei;
În schimb, proiectul tehnic pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de gaze medicale primeşte 134.000 lei. De data aceasta, este o rectificare pe plus, asigurată de bugetul local, care participă cu 130.500 lei, prevăzuţi la angiograf, şi de excedentul bugetar al spitalului, din care se iau 3.500 lei. Alte două rectificări pozitive constau în 24.000 lei pentru 20 de licenţe Office şi 16.000 lei pentru licenţe Windows server.
Magda BĂNCESCU